| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 569.00 | 15 554.00 | 13 014.00 | 28 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 479.00 | 163 670.00 | 655 809.00 | 819 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 540.00 | 14 856.00 | 55 683.00 | 70 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 985.00 | 337 473.00 | 1 075 512.00 | 1 412 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837 178.00 | | 1 837 178.00 | 1 837 178.00 |
BN En cours de production de biens | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 576.00 | | 1 305 576.00 | 1 305 576.00 |
BZ Autres créances | 436 907.00 | | 436 907.00 | 436 907.00 |
CF Disponibilités | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 088.00 | | 4 093 088.00 | 4 093 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 074.00 | 337 473.00 | 5 168 601.00 | 5 506 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 065.00 | 129 756.00 | 56 309.00 | 186 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DH Report à nouveau | -883 052.00 | | | -883 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 817.00 | | | 658 817.00 |
DL TOTAL (I) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797 676.00 | | | 3 797 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 057.00 | | | 1 159 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 417.00 | | | 5 170 417.00 |
ED (V) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 601.00 | | | 5 168 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 740.00 | | | 1 372 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 517.00 | 2 100 746.00 | 4 122 263.00 | 2 021 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 517.00 | 2 100 746.00 | 4 122 263.00 | 2 021 517.00 |
FM Production stockée | | | 126 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 587.00 | |
GE Autres charges | | | 61 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 844.00 | | | -85 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 693.00 | | | 5 012 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 876.00 | | | 4 353 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 817.00 | | | 658 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 846.00 | | 928 747.00 | 644 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 987.00 | | 64 647.00 | 149 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 112.00 | 9 496.00 | 1 412 985.00 | 151 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 647.00 | | 271 323.00 | 64 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 465.00 | 9 496.00 | 895 419.00 | 86 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 966.00 | | 264 004.00 | 71 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 680.00 | | 570 700.00 | 420 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 29 395.00 | 2 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 946.00 | 219 022.00 | 9 496.00 | 127 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 884.00 | 68 426.00 | | 76 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 8 938.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 365.00 | 141 657.00 | 9 496.00 | 46 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 057.00 | 1 159 057.00 | | 1 159 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 576.00 | | | 1 305 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 797 676.00 | | | 3 797 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
VP Divers | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 028.00 | 1 878 420.00 | 31 607.00 | 1 910 028.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 417.00 | 1 372 740.00 | | 5 170 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
ST Autres comptes | 776 379.00 | | | 776 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 706 271.00 | | | 706 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 412.00 | | | 242 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 376.00 | | | 737 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832 120.00 | | | 1 832 120.00 |