| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 569.00 | 30 370.00 | 1 198.00 | 31 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 142.00 | 600 717.00 | 1 127 424.00 | 1 728 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 505.00 | 62 717.00 | 1 179 788.00 | 1 242 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 789.00 | 1 460 090.00 | 1 005 699.00 | 2 465 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 850.00 | 111 888.00 | 153 962.00 | 265 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
BF Prêts | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 423.00 | 3 441 594.00 | 3 784 828.00 | 7 226 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786 275.00 | 79 035.00 | 2 707 240.00 | 2 786 275.00 |
BN En cours de production de biens | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 842 961.00 | 95 336.00 | 2 747 625.00 | 2 842 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 152.00 | 10 424.00 | 5 384 728.00 | 5 395 152.00 |
BZ Autres créances | 1 252 423.00 | | 1 252 423.00 | 1 252 423.00 |
CF Disponibilités | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 595 376.00 | 184 795.00 | 12 410 581.00 | 12 595 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 871.00 | 3 626 390.00 | 16 196 481.00 | 19 822 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 201 098.00 | 1 175 810.00 | 25 287.00 | 1 201 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 114.00 | | | 812 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DG Autres réserves | 364 432.00 | | | 364 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 737.00 | | | 1 555 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448 211.00 | | | 11 448 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 824.00 | | | 664 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 648.00 | | | 1 118 648.00 |
EA Autres dettes | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 128 590.00 | | | 14 128 590.00 |
ED (V) | 459 591.00 | | | 459 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 481.00 | | | 16 196 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 921.00 | | | 1 804 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 253 848.00 | 5 276 765.00 | 10 530 613.00 | 5 253 848.00 |
FG Production vendue services | -9.00 | 9 514.00 | 9 504.00 | -9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 838.00 | 5 286 279.00 | 10 540 118.00 | 5 253 838.00 |
FM Production stockée | | | 83 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 042 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 561.00 | |
GE Autres charges | | | 165 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 179.00 | | | -177 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 288.00 | | | -57 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447 404.00 | | | 12 447 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 937.00 | | | 12 228 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 706.00 | | 1 786 393.00 | 5 838 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 463.00 | | 189 204.00 | 1 043 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 47 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 654.00 | 209 021.00 | 7 226 423.00 | 189 654.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 204.00 | 137 180.00 | 2 970 647.00 | 189 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 71 548.00 | 2 975 358.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 023.00 | | 917 008.00 | 2 380 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 138.00 | | 679 218.00 | 2 368 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 081.00 | | 961.00 | 47 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 595.00 | 748 653.00 | 72 682.00 | 2 763 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004 745.00 | 201 435.00 | | 1 004 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 915.00 | 223 870.00 | 7 352.00 | 446 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 933.00 | 323 347.00 | 65 329.00 | 1 311 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 916.00 | 52 561.00 | 106 916.00 | 106 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 319.00 | 174 371.00 | 174 319.00 | 174 319.00 |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | | 70.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 641.00 | 176 398.00 | 304 217.00 | 314 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 558.00 | 228 960.00 | 411 134.00 | 421 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 960.00 | 411 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 258.00 | 58 678.00 | 199 579.00 | 258 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 824.00 | 664 824.00 | | 664 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 206.00 | 355 206.00 | | 355 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 017.00 | 341 017.00 | | 341 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 648.00 | 184 512.00 | 631 663.00 | 1 118 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
UP Prêts | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 384 143.00 | 5 384 143.00 | | 5 384 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VI Groupe et associés | 11 189 953.00 | | | 11 189 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
VP Divers | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 208.00 | 624 208.00 | | 624 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 049.00 | 6 723 290.00 | 58 758.00 | 6 782 049.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 128 590.00 | 1 804 921.00 | 831 242.00 | 14 128 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 814.00 | | | 675 814.00 |
ST Autres comptes | 1 420 686.00 | | | 1 420 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 727.00 | | | 425 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 805.00 | | | 1 237 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 530.00 | | | 1 518 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793 595.00 | | | 3 793 595.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |