| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 569.00 | 29 771.00 | 1 798.00 | 31 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 650.00 | 413 610.00 | 848 040.00 | 1 261 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 404.00 | 33 306.00 | 29 098.00 | 62 404.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 055 970.00 | 129 828.00 | 926 142.00 | 1 055 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 230.00 | 1 231 583.00 | 669 647.00 | 1 901 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 80 350.00 | 157 510.00 | 237 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 048.00 | | 229 048.00 | 229 048.00 |
BF Prêts | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 707.00 | 2 893 423.00 | 2 945 284.00 | 5 838 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296 092.00 | 51 770.00 | 2 244 322.00 | 2 296 092.00 |
BN En cours de production de biens | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 537 053.00 | 122 549.00 | 2 414 504.00 | 2 537 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 553.00 | 10 494.00 | 4 526 059.00 | 4 536 553.00 |
BZ Autres créances | 1 030 639.00 | | 1 030 639.00 | 1 030 639.00 |
CF Disponibilités | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 364.00 | | 92 364.00 | 92 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 997 310.00 | 184 814.00 | 10 812 496.00 | 10 997 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 867 820.00 | 3 078 236.00 | 13 789 584.00 | 16 867 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 011 894.00 | 974 975.00 | 36 919.00 | 1 011 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 114.00 | 812 114.00 | | 812 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
DG Autres réserves | 841 479.00 | 738 589.00 | | 841 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 046.00 | 102 889.00 | | -477 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 270.00 | 1 814 315.00 | | 1 337 270.00 |
DP Provisions pour risques | 31 804.00 | 30 318.00 | | 31 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 917.00 | 30 318.00 | | 106 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 726.00 | 7 441 506.00 | | 9 667 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 589.00 | 701 999.00 | | 1 087 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 172.00 | 669 615.00 | | 717 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 969.00 | 780 962.00 | | 840 969.00 |
EA Autres dettes | 29 951.00 | 30 252.00 | | 29 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 343 407.00 | 9 624 336.00 | | 12 343 407.00 |
ED (V) | 1 990.00 | 135.00 | | 1 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 584.00 | 11 469 105.00 | | 13 789 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 527 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 748 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 757 002.00 | |
FM Production stockée | | | 440 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 917.00 | |
GE Autres charges | | | 301 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 698.00 | 467 566.00 | | 11 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 154.00 | 1 202.00 | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 852.00 | 469 133.00 | | 19 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 852.00 | -285 118.00 | | -19 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 892.00 | -118 292.00 | | -110 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199 730.00 | 8 687 648.00 | | 10 199 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 776.00 | 8 584 759.00 | | 10 676 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 046.00 | 102 889.00 | | -477 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 098.00 | | 1 525 623.00 | 4 566 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 546.00 | | 137 917.00 | 905 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 698.00 | 47 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 014.00 | 5 838 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 917.00 | 2 380 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 398.00 | 2 368 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 022.00 | | 665 919.00 | 1 852 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 210.00 | | 690 327.00 | 1 781 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | 31 460.00 | 27 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 810.00 | 647 293.00 | 33 508.00 | 2 149 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782 491.00 | 222 255.00 | -1.00 | 782 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 895.00 | 164 021.00 | | 282 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 424.00 | 261 018.00 | 33 508.00 | 1 084 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 318.00 | 106 917.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 318.00 | 106 917.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 561.00 | 19 303.00 | 258 258.00 | 277 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 589.00 | 1 087 589.00 | | 1 087 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 172.00 | 717 172.00 | | 717 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 969.00 | 131 506.00 | 462 110.00 | 840 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UP Prêts | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 470.00 | 4 525 470.00 | | 4 525 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 390 165.00 | | | 9 390 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 051.00 | 376 051.00 | | 376 051.00 |
VP Divers | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 117.00 | 406 117.00 | | 406 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 637.00 | 5 648 473.00 | 58 164.00 | 5 706 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 343 407.00 | 1 985 521.00 | 720 368.00 | 12 343 407.00 |