| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 1 747.00 | 1 840.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 331.00 | 31 353.00 | 33 977.00 | 65 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 378.00 | 33 700.00 | 1 337 677.00 | 1 371 378.00 |
BT Marchandises | 123 051.00 | 2 709.00 | 120 342.00 | 123 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 916.00 | 2 709.00 | 260 207.00 | 262 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 295.00 | 36 410.00 | 1 597 884.00 | 1 634 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 097.00 | 7 004.00 | | 13 097.00 |
DG Autres réserves | 208 858.00 | 113 078.00 | | 208 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 011.00 | 121 873.00 | | 129 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 967.00 | 979 956.00 | | 1 088 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 458.00 | 450 304.00 | | 332 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 856.00 | 36 174.00 | | 72 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 69 231.00 | | 75 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 283.00 | 34 778.00 | | 28 283.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 258.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 917.00 | 594 335.00 | | 508 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 884.00 | 1 578 591.00 | | 1 597 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 770.00 | 258 886.00 | | 295 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 905.00 | | 1 615 905.00 | 1 615 905.00 |
FD Production vendue biens | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 725.00 | | 1 634 725.00 | 1 634 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 3 049.00 | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 3 049.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 183.00 | 6 358.00 | | 5 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 7 770.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -4 721.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 512.00 | 46 912.00 | | 50 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 011.00 | 121 873.00 | | 129 011.00 |