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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 3 787.00 | 1 089.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 50 011.00 | 16 994.00 | 67 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 296.00 | 54 399.00 | 1 412 897.00 | 1 467 296.00 |
BT Marchandises | 136 090.00 | 6 393.00 | 129 696.00 | 136 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CF Disponibilités | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 466.00 | 6 393.00 | 283 072.00 | 289 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 763.00 | 60 793.00 | 1 695 970.00 | 1 756 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 430.00 | 25 547.00 | | 32 430.00 |
DG Autres réserves | 536 188.00 | 405 401.00 | | 536 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | 137 670.00 | | 83 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 254.00 | 1 306 619.00 | | 1 390 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 447.00 | 112 265.00 | | 169 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 92 934.00 | | 113 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | 24 279.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 178.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 715.00 | 321 691.00 | | 305 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 970.00 | 1 628 311.00 | | 1 695 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 715.00 | 321 691.00 | | 305 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |