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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 3 376.00 | 8 249.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 10 991.00 | 6 508.00 | 17 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 536.00 | | 473 536.00 | 473 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 382.00 | 14 968.00 | 1 790 414.00 | 1 805 382.00 |
BT Marchandises | 181 348.00 | 2 843.00 | 178 504.00 | 181 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CF Disponibilités | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 594.00 | 2 843.00 | 396 751.00 | 399 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 977.00 | 17 811.00 | 2 187 166.00 | 2 204 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 612.00 | 32 430.00 | | 36 612.00 |
DG Autres réserves | 615 641.00 | 536 188.00 | | 615 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 460.00 | 83 634.00 | | 64 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 715.00 | 1 390 254.00 | | 1 454 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 301.00 | 169 447.00 | | 184 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 850.00 | 113 150.00 | | 212 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 21 428.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 689.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 450.00 | 305 715.00 | | 732 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 166.00 | 1 695 970.00 | | 2 187 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VB T. V. A. | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 323.00 | 184 073.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 366.00 | 461 689.00 | 184 073.00 | 731 366.00 |