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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 2 460.00 | 1 127.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 388.00 | 38 760.00 | 27 628.00 | 66 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 496.00 | 41 820.00 | 1 330 675.00 | 1 372 496.00 |
BT Marchandises | 134 609.00 | 2 751.00 | 131 857.00 | 134 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 747.00 | 2 751.00 | 256 995.00 | 259 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 243.00 | 44 572.00 | 1 587 670.00 | 1 632 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 548.00 | 13 097.00 | | 19 548.00 |
DG Autres réserves | 311 419.00 | 208 858.00 | | 311 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | 129 011.00 | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 948.00 | 1 088 967.00 | | 1 188 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 147.00 | 332 458.00 | | 213 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 156.00 | 72 856.00 | | 93 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 75 060.00 | | 76 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 28 283.00 | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 259.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 721.00 | 508 917.00 | | 398 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 670.00 | 1 597 884.00 | | 1 587 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 147.00 | 121 114.00 | 92 034.00 | 213 147.00 |
VI Groupe et associés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 722.00 | 306 688.00 | 92 034.00 | 398 722.00 |