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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 4 040.00 | 11 813.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 662.00 | 54 670.00 | 554 991.00 | 609 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 691.00 | 59 310.00 | 1 870 380.00 | 1 929 691.00 |
BT Marchandises | 196 760.00 | | 196 760.00 | 196 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 055.00 | 59 310.00 | 2 220 745.00 | 2 280 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 835.00 | 36 612.00 | | 39 835.00 |
DG Autres réserves | 676 879.00 | 615 641.00 | | 676 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 593.00 | 64 460.00 | | 102 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 308.00 | 1 454 715.00 | | 1 557 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 677.00 | 300 000.00 | | 269 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 808.00 | 184 301.00 | | 150 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 495.00 | 212 850.00 | | 148 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 33 964.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 250.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 436.00 | 732 450.00 | | 663 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 745.00 | 2 187 166.00 | | 2 220 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 432.00 | 461 688.00 | | 439 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 677.00 | 45 674.00 | 184 995.00 | 269 677.00 |
VI Groupe et associés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 437.00 | 439 433.00 | 184 995.00 | 663 437.00 |