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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 740.00 | 7 195.00 | 10 545.00 | 17 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 094.00 | 118 175.00 | 500 919.00 | 619 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 065.00 | 125 970.00 | 1 814 094.00 | 1 940 065.00 |
BT Marchandises | 207 767.00 | 3 870.00 | 203 897.00 | 207 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 413.00 | 3 870.00 | 396 543.00 | 400 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 478.00 | 129 840.00 | 2 210 637.00 | 2 340 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | 39 835.00 | | 44 965.00 |
DG Autres réserves | 714 343.00 | 676 879.00 | | 714 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 897.00 | 102 593.00 | | 87 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 206.00 | 1 557 308.00 | | 1 585 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 003.00 | 269 677.00 | | 224 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 962.00 | 150 808.00 | | 144 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 743.00 | 148 495.00 | | 160 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 366.00 | 73 328.00 | | 69 366.00 |
EA Autres dettes | 26 355.00 | 21 127.00 | | 26 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 431.00 | 663 436.00 | | 625 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 637.00 | 2 220 745.00 | | 2 210 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 329.00 | 439 432.00 | | 447 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VB T. V. A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 004.00 | 45 903.00 | 178 101.00 | 224 004.00 |
VI Groupe et associés | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 431.00 | 447 330.00 | 178 101.00 | 625 431.00 |