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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 268.00 | 147.00 | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 16 502.00 | 41 565.00 | 58 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 17 770.00 | 103 676.00 | 121 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
110 Total général Actif | 166 599.00 | 17 770.00 | 148 829.00 | 166 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 260.00 | 129 273.00 | | 137 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471.00 | | | 471.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | 3 039.00 | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 493.00 | 132 311.00 | | 139 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 535.00 | 53 302.00 | | 57 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | -1 429.00 | | -979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 281.00 | 8 233.00 | | 8 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -1 683.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 26 870.00 | 27 289.00 | | 26 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 573.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 618.00 | 12 789.00 | | 14 618.00 |
252 Charges sociales | 5 819.00 | 4 972.00 | | 5 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 051.00 | 111 522.00 | | 121 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 442.00 | 20 789.00 | | 18 442.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | 1 768.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 100.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 678.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 991.00 | 16 357.00 | | 13 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |