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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 22 485.00 | 35 582.00 | 58 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 23 900.00 | 97 547.00 | 121 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
060 Stock marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
110 Total général Actif | 165 680.00 | 23 900.00 | 141 780.00 | 165 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 987.00 | 137 260.00 | | 133 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 471.00 | | |
230 Autres produits | 1 209.00 | 1 762.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 196.00 | 139 493.00 | | 135 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 116.00 | 57 535.00 | | 55 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | -979.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 128.00 | 8 281.00 | | 8 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 181.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 26 854.00 | 26 870.00 | | 26 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 2 261.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 618.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | 5 819.00 | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 6 455.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 173.00 | 121 051.00 | | 120 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 023.00 | 18 442.00 | | 15 023.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 125.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 561.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 728.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 286.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 181.00 | 13 991.00 | | 11 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 541.00 | | | 10 541.00 |