| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 648.00 | 45 747.00 | 14 901.00 | 60 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 028.00 | 47 162.00 | 76 866.00 | 124 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
110 Total général Actif | 200 721.00 | 47 162.00 | 153 560.00 | 200 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 993.00 | 135 064.00 | | 167 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 596.00 | 3 775.00 | | 3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 589.00 | 140 339.00 | | 171 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 088.00 | 55 725.00 | | 67 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | 14.00 | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 813.00 | 7 417.00 | | 7 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 27 357.00 | 26 084.00 | | 27 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 391.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 250.00 | 14 400.00 | | 15 250.00 |
252 Charges sociales | 7 962.00 | 7 821.00 | | 7 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | 5 637.00 | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 878.00 | 120 498.00 | | 135 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 711.00 | 19 841.00 | | 35 711.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 302.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 673.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 2 405.00 | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 062.00 | 16 481.00 | | 30 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |