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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 28 468.00 | 29 599.00 | 58 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 29 883.00 | 91 564.00 | 121 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
060 Stock marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
110 Total général Actif | 171 592.00 | 29 883.00 | 141 709.00 | 171 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 472.00 | 133 987.00 | | 136 472.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 1 209.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 878.00 | 135 196.00 | | 136 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 958.00 | 55 116.00 | | 53 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | -169.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 987.00 | 8 128.00 | | 7 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | 201.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 26 579.00 | 26 854.00 | | 26 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 3 783.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 522.00 | 14 400.00 | | 15 522.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | 5 730.00 | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | 6 130.00 | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 215.00 | 120 173.00 | | 119 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 664.00 | 15 023.00 | | 17 664.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 73.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 202.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 636.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 076.00 | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 071.00 | 11 181.00 | | 14 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 380.00 | | | 10 380.00 |