| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 34 331.00 | 23 736.00 | 58 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 35 746.00 | 85 701.00 | 121 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
060 Stock marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
110 Total général Actif | 165 296.00 | 35 746.00 | 129 550.00 | 165 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 861.00 | 136 472.00 | | 126 861.00 |
230 Autres produits | | 406.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 861.00 | 136 878.00 | | 126 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 090.00 | 53 958.00 | | 50 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 033.00 | -220.00 | | 2 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 730.00 | 7 987.00 | | 7 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 1 093.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 26 579.00 | | 24 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 2 801.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 480.00 | 15 522.00 | | 17 480.00 |
252 Charges sociales | 7 917.00 | 5 511.00 | | 7 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 5 983.00 | | 5 863.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 064.00 | 119 215.00 | | 118 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 797.00 | 17 664.00 | | 8 797.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 372.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 865.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 563.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 2 573.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 538.00 | 14 071.00 | | 6 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |