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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 067.00 | 39 968.00 | 18 099.00 | 58 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 446.00 | 41 383.00 | 80 064.00 | 121 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
110 Total général Actif | 173 136.00 | 41 383.00 | 131 754.00 | 173 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 064.00 | 126 861.00 | | 135 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 339.00 | 126 861.00 | | 140 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 725.00 | 50 090.00 | | 55 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 2 033.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 417.00 | 7 730.00 | | 7 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -245.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 084.00 | 24 146.00 | | 26 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 3 051.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 17 480.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 7 917.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 5 863.00 | | 5 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 498.00 | 118 064.00 | | 120 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 841.00 | 8 797.00 | | 19 841.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 587.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 470.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 1 242.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 481.00 | 6 538.00 | | 16 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 640.00 | | | 9 640.00 |