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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 1 838.00 | 5 105.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 1 838.00 | 197 118.00 | 198 957.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 880.00 | 1 838.00 | 199 041.00 | 200 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | -3 564.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 18 667.00 | 6 435.00 | | 18 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 361.00 | 149 329.00 | | 128 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 600.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 9 450.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 373.00 | 193 632.00 | | 180 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 041.00 | 200 067.00 | | 199 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768.00 | 3 564.00 | | 7 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 232.00 | -3 564.00 | | 12 232.00 |