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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 4 615.00 | 2 328.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 4 615.00 | 194 341.00 | 198 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 304.00 | 4 615.00 | 195 689.00 | 200 304.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 31 847.00 | 8 234.00 | | 31 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 23 612.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 61 177.00 | 42 280.00 | | 61 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953.00 | 106 906.00 | | 84 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 33 291.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 667.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | 11 634.00 | | 11 046.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 18 766.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 511.00 | 171 267.00 | | 134 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 689.00 | 213 547.00 | | 195 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 106.00 | 171 267.00 | | 72 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 804.00 | 39 090.00 | | 35 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 907.00 | 15 477.00 | | 16 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 897.00 | 23 613.00 | | 18 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 1 389.00 | | 3 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 389.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 953.00 | 22 549.00 | 62 405.00 | 84 953.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489.00 | 476.00 | 2 013.00 | 2 489.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 511.00 | 72 107.00 | 62 405.00 | 134 511.00 |