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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 6 944.00 | 192 013.00 | 198 957.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 588.00 | 6 944.00 | 230 644.00 | 237 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 305.00 | 100 656.00 | | 135 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 056.00 | 34 649.00 | | 48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 194 361.00 | 146 305.00 | | 194 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 187.00 | 28 571.00 | | 28 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | 7 731.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 282.00 | 52 286.00 | | 36 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 644.00 | 198 591.00 | | 230 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 1.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 551.00 | 55 994.00 | | 69 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 495.00 | 21 345.00 | | 21 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 056.00 | 34 649.00 | | 48 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 611.00 | 37 598.00 | 2 013.00 | 39 611.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |