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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 6 005.00 | 939.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 6 005.00 | 192 952.00 | 198 957.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 982.00 | 6 005.00 | 194 978.00 | 200 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 433.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 178.00 | 31 847.00 | | 50 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 18 897.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 90 517.00 | 61 178.00 | | 90 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 489.00 | 84 953.00 | | 62 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 1 200.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | 11 047.00 | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 8 739.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 461.00 | 134 511.00 | | 104 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 978.00 | 195 689.00 | | 194 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 011.00 | 72 107.00 | | 65 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 042.00 | 35 804.00 | | 52 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703.00 | 16 907.00 | | 22 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | 18 897.00 | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 1 389.00 | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 1 389.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 489.00 | 23 040.00 | 39 450.00 | 62 489.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 835.00 | 2 013.00 | 2 848.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 461.00 | 65 011.00 | 39 450.00 | 104 461.00 |