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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 3 227.00 | 3 717.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 3 227.00 | 195 730.00 | 198 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 775.00 | 3 227.00 | 213 547.00 | 216 775.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DG Autres réserves | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DH Report à nouveau | | -3 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | 12 232.00 | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 280.00 | 18 667.00 | | 42 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 906.00 | 128 361.00 | | 106 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 291.00 | 34 052.00 | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 1 881.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 45.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 18 766.00 | 16 032.00 | | 18 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 267.00 | 180 373.00 | | 171 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 547.00 | 199 041.00 | | 213 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 267.00 | 73 612.00 | | 171 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 090.00 | 20 000.00 | | 39 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477.00 | 7 768.00 | | 15 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 613.00 | 12 232.00 | | 23 613.00 |