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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 6 944.00 | 192 013.00 | 198 957.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 535.00 | 6 944.00 | 198 591.00 | 205 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 656.00 | 79 516.00 | | 100 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | 21 139.00 | | 34 649.00 |
DL TOTAL (I) | 146 305.00 | 111 656.00 | | 146 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 39 503.00 | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 306.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 4 909.00 | | 7 731.00 |
EA Autres dettes | | 7 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 286.00 | 81 286.00 | | 52 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 591.00 | 192 942.00 | | 198 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 286.00 | 65 324.00 | | 52 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 994.00 | 44 101.00 | | 55 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 345.00 | 22 962.00 | | 21 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 649.00 | 21 139.00 | | 34 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 2 849.00 | 2 013.00 | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |