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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 828.00 | 196 248.00 | 7 580.00 | 203 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AP Constructions | 428 307.00 | 219 443.00 | 208 864.00 | 428 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 804.00 | 555 810.00 | 209 994.00 | 765 804.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 518.00 | 971 501.00 | 467 017.00 | 1 438 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BP En cours de production de services | 751 115.00 | | 751 115.00 | 751 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 059.00 | 470 792.00 | 4 009 267.00 | 4 480 059.00 |
BZ Autres créances | 150 266.00 | | 150 266.00 | 150 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 572.00 | | 511 572.00 | 511 572.00 |
CF Disponibilités | 2 050 755.00 | | 2 050 755.00 | 2 050 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 644.00 | 470 792.00 | 7 541 852.00 | 8 012 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 162.00 | 1 442 293.00 | 8 008 870.00 | 9 451 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 185 049.00 | 72 884.00 | | 185 049.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 401.00 | 759 165.00 | | 979 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 932.00 | 1 001 531.00 | | 1 333 932.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 190 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 190 000.00 | | 75 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 797 226.00 | 797 278.00 | | 797 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 519.00 | 375 583.00 | | 339 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 090.00 | 219 386.00 | | 130 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 058.00 | 3 218 039.00 | | 3 764 058.00 |
EA Autres dettes | 111 707.00 | 22 386.00 | | 111 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 338.00 | 1 288 405.00 | | 1 457 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 938.00 | 5 976 958.00 | | 6 599 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 870.00 | 7 168 488.00 | | 8 008 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FG Production vendue services | 9 872 981.00 | | 9 872 981.00 | 9 872 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 789.00 | | 9 880 789.00 | 9 880 789.00 |
FM Production stockée | | | 63 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | 40 000.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 40 000.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 536.00 | -40 000.00 | | 23 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 332.00 | 168 539.00 | | 180 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 305.00 | 365 507.00 | | 419 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 169.00 | 9 042 244.00 | | 10 278 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 769.00 | 8 283 079.00 | | 9 298 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 401.00 | 759 165.00 | | 979 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 472.00 | | 155 666.00 | 1 325 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 620.00 | 1 438 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 055.00 | 243 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 465.00 | 1 194 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | 1 548.00 | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 958.00 | | 151 618.00 | 1 070 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 246.00 | 114 665.00 | 32 410.00 | 889 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 928.00 | 4 374.00 | 13 055.00 | 204 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 318.00 | 110 290.00 | 19 355.00 | 684 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 52 500.00 | 167 500.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 52 500.00 | 167 500.00 | 190 000.00 |
UG ‐ Financières | | 52 500.00 | 167 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 797 226.00 | 247 226.00 | 550 000.00 | 797 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 226.00 | 451 226.00 | | 451 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 338.00 | 1 457 338.00 | | 1 457 338.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480 059.00 | | | 4 480 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 510.00 | 4 690 510.00 | | 4 690 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 938.00 | 6 049 938.00 | 550 000.00 | 6 599 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |