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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 179.00 | 199 740.00 | 566 439.00 | 766 179.00 |
BZ Autres créances | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
CF Disponibilités | 1 523 048.00 | | 1 523 048.00 | 1 523 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 865.00 | 199 740.00 | 2 373 125.00 | 2 572 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 952.00 | 199 740.00 | 2 602 212.00 | 2 801 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 966.00 | 145 507.00 | | 106 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 422 285.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 84 136.00 | 485 022.00 | | 84 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 772.00 | 1 597 409.00 | | 1 271 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 258.00 | 2 665 607.00 | | 1 478 258.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 32 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 304.00 | 304 361.00 | | 35 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 804.00 | 336 861.00 | | 57 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 722 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 922.00 | 120 213.00 | | 487 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 495.00 | 3 090 737.00 | | 507 495.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | 154 741.00 | | 24 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 085.00 | 1 284 285.00 | | 46 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 149.00 | 5 372 179.00 | | 1 066 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 212.00 | 8 374 648.00 | | 2 602 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 630 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 630 562.00 | |
FM Production stockée | | | -594 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 810.00 | 56 856.00 | | 40 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 383.00 | 350.00 | | 430 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 193.00 | 57 206.00 | | 471 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 20 262.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 419.00 | 1 311.00 | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 585.00 | 21 573.00 | | 352 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 608.00 | 35 632.00 | | 118 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 944.00 | 313 422.00 | | 187 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 705.00 | 670 139.00 | | 322 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 768.00 | 11 617 878.00 | | 8 995 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 996.00 | 10 020 469.00 | | 7 723 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 772.00 | 1 597 409.00 | | 1 271 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 294.00 | | 78 331.00 | 1 746 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 539.00 | 229 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 894.00 | 229 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347 347.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 187.00 | | 7 794.00 | 445 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 809.00 | | 70 538.00 | 1 276 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 166.00 | 105 860.00 | 1 247 026.00 | 1 141 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 927.00 | 27 455.00 | 167 382.00 | 139 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 239.00 | 78 405.00 | 1 079 644.00 | 1 001 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 861.00 | | 279 057.00 | 336 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 861.00 | | 279 057.00 | 336 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 922.00 | 487 922.00 | | 487 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 495.00 | 507 495.00 | | 507 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UX Autres créances clients | 766 179.00 | 766 179.00 | | 766 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 817.00 | 1 049 817.00 | | 1 049 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 149.00 | 1 066 149.00 | | 1 066 149.00 |