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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 181.00 | 154 675.00 | 86 507.00 | 241 181.00 |
AH Fonds commercial | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
AP Constructions | 414 653.00 | 321 313.00 | 93 339.00 | 414 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 690.00 | 613 799.00 | 271 892.00 | 885 690.00 |
AX Avances et acomptes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 120.00 | 1 089 787.00 | 695 334.00 | 1 785 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 439 909.00 | | 439 909.00 | 439 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 251.00 | 335 180.00 | 2 847 071.00 | 3 182 251.00 |
BZ Autres créances | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 238 047.00 | | 4 238 047.00 | 4 238 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 814.00 | 335 180.00 | 7 734 634.00 | 8 069 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 935.00 | 1 424 967.00 | 8 429 968.00 | 9 854 935.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 842.00 | 141 675.00 | | 153 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 285.00 | 13 600.00 | | 422 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 531 449.00 | 1 002 589.00 | | 531 449.00 |
DH Report à nouveau | -306 424.00 | | | -306 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 853.00 | 1 028 731.00 | | 1 379 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 173.00 | 2 200 762.00 | | 2 195 173.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 161.00 | | | 371 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 661.00 | 22 500.00 | | 393 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 503.00 | | | 918 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 17 484.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 106 479.00 | | 182 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 309.00 | 3 665 982.00 | | 3 331 309.00 |
EA Autres dettes | 169 642.00 | 140 733.00 | | 169 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 452.00 | 1 015 959.00 | | 1 238 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 134.00 | 4 946 636.00 | | 5 841 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 968.00 | 7 169 898.00 | | 8 429 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 143 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 143 145.00 | |
FM Production stockée | | | -212 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 711 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 737.00 | |
GE Autres charges | | | 62 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 666.00 | 1 077.00 | | 189 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 616.00 | 1 077.00 | | 190 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 326.00 | 12 956.00 | | 15 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066.00 | 8 695.00 | | 9 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 429.00 | 21 652.00 | | 25 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 187.00 | -20 575.00 | | 165 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 002.00 | 204 392.00 | | 339 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 646.00 | 447 804.00 | | 744 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341 186.00 | 10 941 487.00 | | 11 341 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 333.00 | 9 912 755.00 | | 9 961 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 853.00 | 1 028 731.00 | | 1 379 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 740.00 | | 400 137.00 | 1 620 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 756.00 | 1 785 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 273.00 | 470 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 483.00 | 1 300 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 096.00 | | 224 446.00 | 326 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 644.00 | | 161 392.00 | 1 294 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 847.00 | 193 659.00 | 234 719.00 | 1 130 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 704.00 | 30 244.00 | 80 273.00 | 204 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 143.00 | 163 415.00 | 154 446.00 | 926 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331 309.00 | 3 331 309.00 | | 3 331 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 104.00 | 169 104.00 | | 169 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 452.00 | 1 238 452.00 | | 1 238 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 927.00 | 3 170 927.00 | | 3 170 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 503.00 | 196 371.00 | 722 132.00 | 918 503.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 503.00 | | | 918 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 156.00 | 3 391 858.00 | 298.00 | 3 392 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 134.00 | 5 119 002.00 | 722 132.00 | 5 841 134.00 |