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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 305.00 | 30 791.00 | 457 514.00 | 488 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 239 256.00 | | 1 239 256.00 | 1 239 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 239.00 | 30 791.00 | 1 720 448.00 | 1 751 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 326.00 | 30 791.00 | 1 949 535.00 | 1 980 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 855 907.00 | 84 135.00 | | 855 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 882.00 | 1 271 771.00 | | 652 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 140.00 | 1 478 258.00 | | 1 631 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 304.00 | 57 804.00 | | 35 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 513.00 | 487 921.00 | | 160 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | 507 494.00 | | 68 697.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 24 648.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 770.00 | 46 085.00 | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 091.00 | 1 066 149.00 | | 283 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 535.00 | 2 602 211.00 | | 1 949 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 078 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 615.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 92 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 606.00 | 40 810.00 | | 34 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 606.00 | 471 192.00 | | 34 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 606.00 | 118 607.00 | | 34 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -369.00 | 187 944.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 633.00 | 322 705.00 | | 144 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 632.00 | 8 995 767.00 | | 2 315 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 750.00 | 7 723 996.00 | | 1 662 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 882.00 | 1 271 771.00 | | 652 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 804.00 | | 22 500.00 | 57 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 804.00 | | 22 500.00 | 57 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UX Autres créances clients | 400 255.00 | 400 255.00 | | 400 255.00 |
VP Divers | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 983.00 | 511 983.00 | | 511 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |