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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 100.00 | 139 927.00 | 76 173.00 | 216 100.00 |
AH Fonds commercial | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
AP Constructions | 414 653.00 | 355 233.00 | 59 420.00 | 414 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 157.00 | 646 006.00 | 216 150.00 | 862 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 294.00 | 1 141 166.00 | 605 128.00 | 1 746 294.00 |
BP En cours de production de services | 594 251.00 | 109 878.00 | 484 373.00 | 594 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 843.00 | 254 468.00 | 2 232 375.00 | 2 486 843.00 |
BZ Autres créances | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CF Disponibilités | 4 808 788.00 | | 4 808 788.00 | 4 808 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 865.00 | 364 346.00 | 7 769 519.00 | 8 133 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 160.00 | 1 505 512.00 | 8 374 648.00 | 9 880 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 507.00 | 153 842.00 | | 145 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 285.00 | 422 285.00 | | 422 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 14 168.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 485 022.00 | 531 449.00 | | 485 022.00 |
DH Report à nouveau | | -306 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 409.00 | 1 379 853.00 | | 1 597 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 607.00 | 2 195 173.00 | | 2 665 607.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 22 500.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 361.00 | 371 161.00 | | 304 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 861.00 | 393 661.00 | | 336 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 204.00 | 918 503.00 | | 722 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 213.00 | 182 691.00 | | 120 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 737.00 | 3 331 309.00 | | 3 090 737.00 |
EA Autres dettes | 154 741.00 | 169 642.00 | | 154 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 285.00 | 1 238 452.00 | | 1 284 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 179.00 | 5 841 134.00 | | 5 372 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 648.00 | 8 429 968.00 | | 8 374 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 155 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 155 472.00 | |
FM Production stockée | | | 154 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 856.00 | 189 666.00 | | 56 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 950.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 206.00 | 190 616.00 | | 57 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 262.00 | 15 326.00 | | 20 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 9 066.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 573.00 | 25 429.00 | | 21 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 632.00 | 165 187.00 | | 35 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 422.00 | 339 002.00 | | 313 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 139.00 | 744 646.00 | | 670 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 617 878.00 | 11 341 186.00 | | 11 617 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 469.00 | 9 961 333.00 | | 10 020 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 409.00 | 1 379 853.00 | | 1 597 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 120.00 | | 106 955.00 | 1 785 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 780.00 | 1 746 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 125.00 | 445 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 654.00 | 1 276 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 268.00 | | 33 044.00 | 470 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 553.00 | | 63 911.00 | 1 300 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 10 000.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 787.00 | 195 439.00 | 144 060.00 | 1 089 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 675.00 | 43 378.00 | 58 125.00 | 154 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 112.00 | 152 061.00 | 85 934.00 | 935 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 661.00 | 10 000.00 | 66 800.00 | 393 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 661.00 | 10 000.00 | 66 800.00 | 393 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 66 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 285.00 | 1 284 285.00 | | 1 284 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 843.00 | 2 486 843.00 | | 2 486 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 204.00 | 198 562.00 | 523 642.00 | 722 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
VP Divers | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090 737.00 | 3 090 737.00 | | 3 090 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 745.00 | 2 730 447.00 | 10 298.00 | 2 740 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 179.00 | 4 848 538.00 | 523 642.00 | 5 372 179.00 |