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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 908.00 | 202 223.00 | 12 685.00 | 214 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
AP Constructions | 448 462.00 | 267 125.00 | 181 336.00 | 448 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 490.00 | 580 737.00 | 214 753.00 | 795 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 498 039.00 | 1 050 086.00 | 447 953.00 | 1 498 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BP En cours de production de services | 426 326.00 | | 426 326.00 | 426 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 846.00 | 351 520.00 | 3 907 326.00 | 4 258 846.00 |
BZ Autres créances | 202 035.00 | | 202 035.00 | 202 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 390.00 | | 767 390.00 | 767 390.00 |
CF Disponibilités | 2 215 236.00 | | 2 215 236.00 | 2 215 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 749.00 | 351 520.00 | 7 614 229.00 | 7 965 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 788.00 | 1 401 606.00 | 8 062 182.00 | 9 463 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 297 449.00 | 185 049.00 | | 297 449.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 100.00 | 979 401.00 | | 955 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 031.00 | 1 333 932.00 | | 1 422 031.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 75 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 75 000.00 | | 22 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 806 846.00 | 797 226.00 | | 806 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 942.00 | 339 519.00 | | 521 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 130 090.00 | | 96 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 060.00 | 3 764 058.00 | | 3 526 060.00 |
EA Autres dettes | 167 949.00 | 111 707.00 | | 167 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 046.00 | 1 457 338.00 | | 1 498 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 651.00 | 6 599 938.00 | | 6 617 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 182.00 | 8 008 870.00 | | 8 062 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 034 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 034 011.00 | |
FM Production stockée | | | -324 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 32 646.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 32 646.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 9 110.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 201.00 | 23 536.00 | | -9 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 674.00 | 180 332.00 | | 216 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 712.00 | 419 305.00 | | 447 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 689.00 | 10 278 169.00 | | 9 997 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 590.00 | 9 298 769.00 | | 9 042 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 100.00 | 979 401.00 | | 955 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 518.00 | | | 1 438 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 111.00 | | | 1 194 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 501.00 | 155 693.00 | 77 108.00 | 971 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 248.00 | 6 826.00 | 850.00 | 196 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 253.00 | 148 867.00 | 76 258.00 | 775 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 52 500.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 52 500.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 806 846.00 | 6 846.00 | 800 000.00 | 806 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 891.00 | 689 891.00 | | 689 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498 046.00 | 1 498 046.00 | | 1 498 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 846.00 | | | 4 258 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VP Divers | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526 060.00 | 3 526 060.00 | | 3 526 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 124.00 | 4 548 124.00 | | 4 548 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 651.00 | 5 817 651.00 | 800 000.00 | 6 617 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |