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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 506.00 | | 880 506.00 | 880 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 8 949.00 | 4 456.00 | 13 405.00 |
AN Terrains | 8 760.00 | 5 484.00 | 3 275.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 1 606 894.00 | 316 367.00 | 1 290 527.00 | 1 606 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 128.00 | 77 577.00 | 34 551.00 | 112 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 473.00 | 510 074.00 | 543 399.00 | 1 053 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 763.00 | 918 451.00 | 2 847 311.00 | 3 765 763.00 |
BT Marchandises | 1 815 605.00 | 27 222.00 | 1 788 383.00 | 1 815 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 133.00 | 176 218.00 | 1 059 915.00 | 1 236 133.00 |
BZ Autres créances | 417 201.00 | 10 582.00 | 406 619.00 | 417 201.00 |
CF Disponibilités | 108 359.00 | | 108 359.00 | 108 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 934.00 | 214 021.00 | 3 452 913.00 | 3 666 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 697.00 | 1 132 473.00 | 6 300 224.00 | 7 432 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 10 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 700.00 | 1 356 430.00 | | 1 468 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 713.00 | 189 271.00 | | 220 713.00 |
DK Provisions réglementées | 70 706.00 | 59 884.00 | | 70 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 530.00 | 2 786 995.00 | | 3 018 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 191 744.00 | 824 859.00 | | 1 191 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 24 865.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 128.00 | 320 093.00 | | 188 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 732.00 | 780 551.00 | | 1 143 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 403.00 | 490 049.00 | | 605 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 606.00 | 16 354.00 | | 53 606.00 |
EA Autres dettes | 98 559.00 | 53 565.00 | | 98 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 694.00 | 2 510 337.00 | | 3 281 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 224.00 | 5 297 332.00 | | 6 300 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 575 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 586 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 989 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GE Autres charges | | | 49 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 740.00 | 34 434.00 | | 18 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 740.00 | -18 915.00 | | -18 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 970.00 | 34 512.00 | | 41 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 989.00 | 69 205.00 | | 79 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 713.00 | 189 271.00 | | 220 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 206.00 | 246 011.00 | 191 650.00 | 655 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 227.00 | 241 042.00 | 177 777.00 | 651 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 884.00 | 10 822.00 | | 59 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 884.00 | 10 822.00 | | 59 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 732.00 | 1 143 732.00 | | 1 143 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 675.00 | 1 825 675.00 | | 1 825 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 694.00 | 2 344 236.00 | 802 592.00 | 3 281 694.00 |