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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 506.00 | | 880 506.00 | 880 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 14 033.00 | 3 854.00 | 17 887.00 |
AN Terrains | 25 346.00 | 10 440.00 | 14 906.00 | 25 346.00 |
AP Constructions | 1 628 083.00 | 626 351.00 | 1 001 732.00 | 1 628 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 663.00 | 83 525.00 | 40 138.00 | 123 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 740.00 | 701 379.00 | 461 361.00 | 1 162 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 932.00 | 1 435 728.00 | 2 474 204.00 | 3 909 932.00 |
BT Marchandises | 1 707 014.00 | 50 129.00 | 1 656 884.00 | 1 707 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 685.00 | 181 765.00 | 1 305 920.00 | 1 487 685.00 |
BZ Autres créances | 503 013.00 | | 503 013.00 | 503 013.00 |
CF Disponibilités | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 911.00 | 231 894.00 | 3 664 017.00 | 3 895 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 843.00 | 1 667 622.00 | 6 138 222.00 | 7 805 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 170.00 | 1 589 414.00 | | 1 796 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 248.00 | 266 756.00 | | 326 248.00 |
DK Provisions réglementées | 92 351.00 | 81 528.00 | | 92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 179.00 | 3 196 109.00 | | 3 473 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 049.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 725 458.00 | 975 953.00 | | 725 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 639.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 316.00 | 222 253.00 | | 82 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 822.00 | 1 192 887.00 | | 1 188 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 138.00 | 611 076.00 | | 572 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 7 171.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 91 776.00 | 99 722.00 | | 91 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 042.00 | 3 109 701.00 | | 2 665 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 222.00 | 6 325 859.00 | | 6 138 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 668 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 678 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 100.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 834.00 | 31 023.00 | | 47 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 103.00 | -31 023.00 | | -12 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 837.00 | 61 370.00 | | 72 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 378.00 | 94 506.00 | | 118 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 867 367.00 | 11 119 135.00 | | 11 867 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 119.00 | 10 852 379.00 | | 11 541 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 248.00 | 266 756.00 | | 326 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 406.00 | 297 662.00 | 38 340.00 | 1 176 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 001.00 | 297 035.00 | 38 340.00 | 1 163 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 528.00 | 10 822.00 | | 81 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 577.00 | 10 822.00 | 20 049.00 | 101 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 822.00 | 1 188 822.00 | | 1 188 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 826.00 | 237 804.00 | 488 023.00 | 725 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 138.00 | 572 138.00 | | 572 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 112.00 | 2 060 504.00 | 71 608.00 | 2 132 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 042.00 | 2 177 020.00 | 488 023.00 | 2 665 042.00 |