| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 15 292.00 | 9 586.00 | 24 878.00 |
AN Terrains | 27 608.00 | 17 572.00 | 10 036.00 | 27 608.00 |
AP Constructions | 2 475 219.00 | 952 297.00 | 1 522 922.00 | 2 475 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 840.00 | 92 719.00 | 65 121.00 | 157 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 327.00 | 729 133.00 | 653 194.00 | 1 382 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 760.00 | 1 807 014.00 | 3 229 747.00 | 5 036 760.00 |
BT Marchandises | 2 324 130.00 | 64 078.00 | 2 260 052.00 | 2 324 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 668.00 | 130 905.00 | 1 293 763.00 | 1 424 668.00 |
BZ Autres créances | 516 176.00 | | 516 176.00 | 516 176.00 |
CF Disponibilités | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 274.00 | 194 983.00 | 4 634 291.00 | 4 829 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 034.00 | 2 001 997.00 | 7 864 037.00 | 9 866 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 270.00 | 1 922 418.00 | | 2 146 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 615.00 | 423 852.00 | | 175 615.00 |
DK Provisions réglementées | 108 223.00 | 103 173.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 519.00 | 3 707 854.00 | | 3 688 519.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 838.00 | 488 630.00 | | 1 431 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 228.00 | 1 404 151.00 | | 334 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 541.00 | 1 258 196.00 | | 1 591 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 779.00 | 581 618.00 | | 644 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 145.00 | 959.00 | | 13 145.00 |
EA Autres dettes | 119 988.00 | 96 387.00 | | 119 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 518.00 | 3 829 941.00 | | 4 135 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 037.00 | 7 537 795.00 | | 7 864 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 744 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 763 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 916 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 390 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 408.00 | |
GE Autres charges | | | 63 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 39 781.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 47 424.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -7 643.00 | | -3 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 438.00 | 78 012.00 | | 49 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 010.00 | 152 612.00 | | 68 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 981.00 | 12 315 310.00 | | 11 940 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 765 366.00 | 11 891 458.00 | | 11 765 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 615.00 | 423 852.00 | | 175 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 413.00 | 338 028.00 | 91 428.00 | 1 560 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 3 037.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 157.00 | 334 992.00 | 91 428.00 | 1 548 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 173.00 | 5 050.00 | | 103 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 173.00 | 45 050.00 | | 103 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 541.00 | 1 591 541.00 | | 1 591 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 779.00 | 644 779.00 | | 644 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 215.00 | 454 215.00 | | 454 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 838.00 | 656 000.00 | 775 838.00 | 1 431 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 835.00 | 1 987 835.00 | | 1 987 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 840.00 | 1 987 835.00 | 96 005.00 | 2 083 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 518.00 | 3 359 680.00 | 775 838.00 | 4 135 518.00 |