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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 328.00 | 23 833.00 | 7 495.00 | 31 328.00 |
AN Terrains | 31 533.00 | 23 966.00 | 7 567.00 | 31 533.00 |
AP Constructions | 2 543 520.00 | 1 434 904.00 | 1 108 616.00 | 2 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 776.00 | 137 234.00 | 67 542.00 | 204 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 137.00 | 982 835.00 | 557 302.00 | 1 540 137.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 098.00 | 2 602 772.00 | 2 740 326.00 | 5 343 098.00 |
BT Marchandises | 3 060 787.00 | 51 868.00 | 3 008 919.00 | 3 060 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 697.00 | 114 211.00 | 1 906 486.00 | 2 020 697.00 |
BZ Autres créances | 686 850.00 | | 686 850.00 | 686 850.00 |
CF Disponibilités | 539 458.00 | | 539 458.00 | 539 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 647.00 | 166 079.00 | 6 249 568.00 | 6 415 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 745.00 | 2 768 851.00 | 8 989 894.00 | 11 758 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 218.00 | 2 321 885.00 | | 2 591 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 430.00 | 569 333.00 | | 701 430.00 |
DK Provisions réglementées | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 282.00 | 4 257 853.00 | | 4 659 282.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 285 329.00 | 1 147 831.00 | | 1 285 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 665.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | 24 824.00 | | 15 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 262.00 | 1 580 678.00 | | 1 807 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 219.00 | 911 772.00 | | 871 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 198.00 | 21 039.00 | | 26 198.00 |
EA Autres dettes | 280 338.00 | 195 779.00 | | 280 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 612.00 | 3 882 588.00 | | 4 290 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 894.00 | 8 180 441.00 | | 8 989 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 793 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 814 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 972 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 671 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 855.00 | |
GE Autres charges | | | 64 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 880.00 | 158 355.00 | | 146 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 957.00 | 219 534.00 | | 258 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 008 462.00 | 15 490 872.00 | | 17 008 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 307 032.00 | 14 921 539.00 | | 16 307 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 430.00 | 569 333.00 | | 701 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 161.00 | 454 494.00 | 25 883.00 | 2 174 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 4 108.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 435.00 | 450 387.00 | 25 883.00 | 2 154 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 262.00 | 1 807 262.00 | | 1 807 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 219.00 | 871 219.00 | | 871 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 061.00 | 396 199.00 | 889 862.00 | 1 286 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807 319.00 | 2 807 319.00 | | 2 807 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 240.00 | 2 807 319.00 | 118 921.00 | 2 926 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 612.00 | 3 396 750.00 | 889 862.00 | 4 286 612.00 |