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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 19 726.00 | 5 152.00 | 24 878.00 |
AN Terrains | 31 533.00 | 20 689.00 | 10 844.00 | 31 533.00 |
AP Constructions | 2 496 938.00 | 1 191 662.00 | 1 305 276.00 | 2 496 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 763.00 | 116 585.00 | 61 178.00 | 177 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 638.00 | 825 499.00 | 587 138.00 | 1 412 638.00 |
AX Avances et acomptes | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 496.00 | 2 174 161.00 | 2 974 335.00 | 5 148 496.00 |
BT Marchandises | 2 518 873.00 | 41 838.00 | 2 477 035.00 | 2 518 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 928.00 | 153 507.00 | 1 461 421.00 | 1 614 928.00 |
BZ Autres créances | 619 277.00 | | 619 277.00 | 619 277.00 |
CF Disponibilités | 561 378.00 | | 561 378.00 | 561 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 451.00 | 195 345.00 | 5 206 106.00 | 5 401 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 947.00 | 2 369 506.00 | 8 180 441.00 | 10 549 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 885.00 | 2 146 270.00 | | 2 321 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 333.00 | 175 615.00 | | 569 333.00 |
DK Provisions réglementées | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 853.00 | 3 688 519.00 | | 4 257 853.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 496.00 | 1 431 838.00 | | 1 148 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 824.00 | 334 228.00 | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 678.00 | 1 591 541.00 | | 1 580 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 772.00 | 644 779.00 | | 911 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 13 145.00 | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 195 779.00 | 119 988.00 | | 195 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 588.00 | 4 135 518.00 | | 3 882 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 441.00 | 7 864 037.00 | | 8 180 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 260 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 266 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 450 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 318 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 576.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -3 574.00 | | 6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 355.00 | 49 438.00 | | 158 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 534.00 | 68 010.00 | | 219 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490 872.00 | 11 940 981.00 | | 15 490 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 539.00 | 11 765 366.00 | | 14 921 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 333.00 | 175 615.00 | | 569 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 760.00 | | 198 795.00 | 5 036 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 059.00 | 5 148 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 059.00 | 4 154 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 762.00 | | | 897 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 994.00 | | 198 795.00 | 4 042 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 014.00 | 454 206.00 | 87 059.00 | 1 807 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | 4 433.00 | | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 721.00 | 449 773.00 | 87 059.00 | 1 791 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 678.00 | 1 580 678.00 | | 1 580 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 773.00 | 911 773.00 | | 911 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 496.00 | 313 737.00 | 834 759.00 | 1 148 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321 200.00 | 2 321 200.00 | | 2 321 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 205.00 | 2 321 200.00 | 96 005.00 | 2 417 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 588.00 | 3 047 829.00 | 834 759.00 | 3 882 588.00 |