| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 757.00 | 12 256.00 | 3 501.00 | 15 757.00 |
AN Terrains | 27 608.00 | 14 040.00 | 13 568.00 | 27 608.00 |
AP Constructions | 1 628 083.00 | 781 894.00 | 846 189.00 | 1 628 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 259.00 | 94 037.00 | 25 222.00 | 119 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 012.00 | 658 186.00 | 494 826.00 | 1 153 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 707.00 | 1 560 413.00 | 2 329 294.00 | 3 889 707.00 |
BT Marchandises | 1 801 914.00 | 53 874.00 | 1 748 040.00 | 1 801 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 186.00 | 126 746.00 | 1 324 440.00 | 1 451 186.00 |
BZ Autres créances | 1 685 804.00 | | 1 685 804.00 | 1 685 804.00 |
CF Disponibilités | 393 660.00 | | 393 660.00 | 393 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 122.00 | 180 620.00 | 5 208 502.00 | 5 389 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 828.00 | 1 741 033.00 | 7 537 795.00 | 9 278 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 418.00 | 1 796 170.00 | | 1 922 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 852.00 | 326 248.00 | | 423 852.00 |
DK Provisions réglementées | 103 173.00 | 92 351.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 854.00 | 3 473 179.00 | | 3 707 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 488 260.00 | 725 458.00 | | 488 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 368.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 151.00 | 82 316.00 | | 1 404 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 196.00 | 1 188 822.00 | | 1 258 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 618.00 | 572 138.00 | | 581 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 4 165.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 96 387.00 | 91 776.00 | | 96 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 941.00 | 2 665 042.00 | | 3 829 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 795.00 | 6 138 222.00 | | 7 537 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 987 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 999 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 945.00 | |
GE Autres charges | | | 98 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 781.00 | 35 731.00 | | 39 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 424.00 | 47 834.00 | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 643.00 | -12 103.00 | | -7 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 012.00 | 72 837.00 | | 78 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 612.00 | 118 378.00 | | 152 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 310.00 | 11 867 367.00 | | 12 315 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 458.00 | 11 541 119.00 | | 11 891 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 852.00 | 326 248.00 | | 423 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 728.00 | 305 008.00 | 180 323.00 | 1 435 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 1 933.00 | 3 710.00 | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 695.00 | 303 075.00 | 176 613.00 | 1 421 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 196.00 | 1 258 196.00 | | 1 258 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 618.00 | 581 618.00 | | 581 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 538.00 | 1 500 538.00 | | 1 500 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 630.00 | 195 900.00 | 292 729.00 | 488 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193 547.00 | 3 193 547.00 | | 3 193 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 552.00 | 3 193 547.00 | 73 005.00 | 3 266 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 941.00 | 3 537 211.00 | 292 729.00 | 3 829 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |