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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 378.00 | 492.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 45 408.00 | 7 860.00 | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 384.00 | 1 518 029.00 | 106 355.00 | 1 624 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 654.00 | 1 566 814.00 | 118 840.00 | 1 685 654.00 |
BT Marchandises | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 620.00 | 101 334.00 | 586 286.00 | 687 620.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 492 706.00 | | 492 706.00 | 492 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 774.00 | 101 334.00 | 1 120 440.00 | 1 221 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 428.00 | 1 668 148.00 | 1 239 280.00 | 2 907 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | 165 011.00 | 147 648.00 | | 165 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 831.00 | 17 363.00 | | 115 831.00 |
DL TOTAL (I) | 384 125.00 | 268 294.00 | | 384 125.00 |
DP Provisions pour risques | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 990.00 | 59 625.00 | | 98 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 971.00 | 213 817.00 | | 101 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 148 848.00 | | 63 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 459.00 | 392 512.00 | | 520 459.00 |
EA Autres dettes | 63 163.00 | 95 765.00 | | 63 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 166.00 | 850 943.00 | | 756 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 280.00 | 1 178 862.00 | | 1 239 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 065.00 | | 1 710 065.00 | 1 710 065.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 516 337.00 | | 1 516 337.00 | 1 516 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 401.00 | | 3 226 401.00 | 3 226 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 701.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 322.00 | 59 625.00 | | 29 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 452.00 | 60 326.00 | | 29 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 952.00 | -60 326.00 | | -23 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | -11 469.00 | | 31 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 123.00 | 3 741 705.00 | | 3 261 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 292.00 | 3 724 343.00 | | 3 145 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 831.00 | 17 363.00 | | 115 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 433.00 | | 11 046.00 | 1 743 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 825.00 | 1 685 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 825.00 | 1 677 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 990.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 420.00 | | 10 056.00 | 1 736 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 063.00 | 133 576.00 | 68 825.00 | 1 502 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 666.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 351.00 | 131 910.00 | 68 825.00 | 1 500 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 625.00 | 39 365.00 | | 59 625.00 |
6T Sur comptes clients | 102 891.00 | 1 078.00 | 2 635.00 | 102 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 891.00 | 1 078.00 | 2 635.00 | 102 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 516.00 | 40 443.00 | 2 635.00 | 162 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 121.00 | 2 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 386.00 | 284 386.00 | | 284 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 687 620.00 | | | 687 620.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 656.00 | 79 124.00 | 22 533.00 | 101 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 563.00 | 707 431.00 | 3 133.00 | 710 563.00 |
VW T.V.A. | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 289.00 | 726 757.00 | 22 533.00 | 749 289.00 |