| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 427.00 | 893 195.00 | 143 232.00 | 1 036 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 225.00 | 950 334.00 | 146 892.00 | 1 097 225.00 |
BT Marchandises | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 797.00 | 86 899.00 | 406 898.00 | 493 797.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 917 662.00 | | 917 662.00 | 917 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 609.00 | 86 899.00 | 1 380 710.00 | 1 467 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 834.00 | 1 037 233.00 | 1 527 601.00 | 2 564 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | 504 768.00 | 424 028.00 | | 504 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 814.00 | 80 740.00 | | 155 814.00 |
DL TOTAL (I) | 763 865.00 | 608 051.00 | | 763 865.00 |
DP Provisions pour risques | 29 685.00 | 59 625.00 | | 29 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 356.00 | 45 732.00 | | 44 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 041.00 | 105 357.00 | | 74 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 137.00 | 56 697.00 | | 34 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 28 291.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 221 977.00 | | 126 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 715.00 | 557 624.00 | | 517 715.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 21 898.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 695.00 | 886 488.00 | | 689 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 601.00 | 1 599 896.00 | | 1 527 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 172.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 073.00 | | 2 488 073.00 | 2 488 073.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 064 981.00 | | 1 064 981.00 | 1 064 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 060.00 | | 3 553 060.00 | 3 553 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 218.00 | 50 999.00 | | 47 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 17 000.00 | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 658.00 | 67 999.00 | | 133 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 165.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 640.00 | 67 834.00 | | 132 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 588.00 | 5 697.00 | | 41 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 317.00 | 4 142 877.00 | | 3 840 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 503.00 | 4 062 136.00 | | 3 684 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 814.00 | 80 740.00 | | 155 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 699.00 | 132 315.00 | | 1 632 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 169.00 | 132 315.00 | | 1 625 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 468.00 | 110 854.00 | 666 988.00 | 1 506 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 598.00 | 110 854.00 | 666 988.00 | 1 502 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 357.00 | | 31 316.00 | 105 357.00 |
6T Sur comptes clients | 102 323.00 | 54 179.00 | 69 604.00 | 102 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 323.00 | 54 179.00 | 69 604.00 | 102 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 680.00 | 54 179.00 | 100 920.00 | 207 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 179.00 | 70 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 493 797.00 | 493 797.00 | | 493 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 21 435.00 | 12 278.00 | 33 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 432.00 | 521 772.00 | 2 660.00 | 524 432.00 |
VW T.V.A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 490.00 | 672 212.00 | 12 278.00 | 684 490.00 |