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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 901.00 | 1 449 330.00 | 122 572.00 | 1 571 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 699.00 | 1 506 468.00 | 126 232.00 | 1 632 699.00 |
BT Marchandises | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 977.00 | 102 323.00 | 655 653.00 | 757 977.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 739 423.00 | | 739 423.00 | 739 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 988.00 | 102 323.00 | 1 473 664.00 | 1 575 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 687.00 | 1 608 791.00 | 1 599 896.00 | 3 208 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | 424 028.00 | 340 548.00 | | 424 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 740.00 | 83 480.00 | | 80 740.00 |
DL TOTAL (I) | 608 051.00 | 527 311.00 | | 608 051.00 |
DP Provisions pour risques | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 732.00 | 42 125.00 | | 45 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 357.00 | 101 750.00 | | 105 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 697.00 | 25 784.00 | | 56 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 291.00 | 8 321.00 | | 28 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 128 677.00 | | 221 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 624.00 | 589 417.00 | | 557 624.00 |
EA Autres dettes | 21 898.00 | 26 182.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 488.00 | 778 380.00 | | 886 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 896.00 | 1 407 441.00 | | 1 599 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 284.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 679.00 | | 2 428 679.00 | 2 428 679.00 |
FG Production vendue services | 1 482 232.00 | | 1 482 232.00 | 1 482 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 912.00 | | 3 910 912.00 | 3 910 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 23 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 999.00 | 8 000.00 | | 67 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 205.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 205.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 834.00 | 7 795.00 | | 67 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | -13 825.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 877.00 | 3 637 182.00 | | 4 142 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 136.00 | 3 553 702.00 | | 4 062 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 740.00 | 83 480.00 | | 80 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 181.00 | | 110 932.00 | 1 774 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 414.00 | 1 632 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 414.00 | 1 625 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 651.00 | | 110 932.00 | 1 766 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 237.00 | 78 645.00 | 252 414.00 | 1 680 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 367.00 | 78 645.00 | 252 414.00 | 1 676 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 750.00 | 3 607.00 | | 101 750.00 |
6T Sur comptes clients | 121 365.00 | 102 323.00 | 121 365.00 | 121 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 365.00 | 102 323.00 | 121 365.00 | 121 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 115.00 | 105 930.00 | 121 365.00 | 223 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 930.00 | 121 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 757 977.00 | 757 977.00 | | 757 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 525.00 | 25 890.00 | 30 635.00 | 56 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 917.00 | 805 257.00 | 2 660.00 | 807 917.00 |
VW T.V.A. | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 196.00 | 827 561.00 | 30 635.00 | 858 196.00 |