| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 50 658.00 | 2 610.00 | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 394.00 | 1 632 071.00 | 94 322.00 | 1 726 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 192.00 | 1 686 599.00 | 100 593.00 | 1 787 192.00 |
BT Marchandises | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 353.00 | 106 450.00 | 681 903.00 | 788 353.00 |
BZ Autres créances | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
CF Disponibilités | 485 775.00 | | 485 775.00 | 485 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 380.00 | 106 450.00 | 1 301 930.00 | 1 408 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 572.00 | 1 793 049.00 | 1 402 522.00 | 3 195 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | 280 842.00 | 165 011.00 | | 280 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 115 831.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 443 831.00 | 384 125.00 | | 443 831.00 |
DP Provisions pour risques | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 138.00 | 39 365.00 | | 43 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 763.00 | 98 990.00 | | 102 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 470.00 | 101 971.00 | | 60 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 354.00 | 6 876.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 63 697.00 | | 194 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 463.00 | 520 459.00 | | 545 463.00 |
EA Autres dettes | 48 397.00 | 63 163.00 | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 928.00 | 756 166.00 | | 855 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 522.00 | 1 239 280.00 | | 1 402 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 095.00 | 726 757.00 | | 823 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 315.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 783.00 | | 1 986 783.00 | 1 986 783.00 |
FG Production vendue services | 1 503 219.00 | | 1 503 219.00 | 1 503 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 002.00 | | 3 490 002.00 | 3 490 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | 5 500.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 5 500.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 29 452.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -23 952.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 597.00 | 31 018.00 | | -20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 675.00 | 3 261 123.00 | | 3 533 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 969.00 | 3 145 292.00 | | 3 473 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 706.00 | 115 831.00 | | 59 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 654.00 | | 102 010.00 | 1 685 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 1 787 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 652.00 | | 102 010.00 | 1 677 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 814.00 | 119 785.00 | | 1 566 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 492.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 436.00 | 119 293.00 | | 1 563 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 990.00 | 3 773.00 | | 98 990.00 |
6T Sur comptes clients | 101 334.00 | 5 116.00 | | 101 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 334.00 | 5 116.00 | | 101 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 324.00 | 8 889.00 | | 200 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 128.00 | 317 128.00 | | 317 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 788 353.00 | | | 788 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 188.00 | 34 708.00 | 25 480.00 | 60 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 337.00 | 893 677.00 | 2 660.00 | 896 337.00 |
VW T.V.A. | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 574.00 | 823 095.00 | 25 480.00 | 848 574.00 |