| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 383.00 | 1 623 098.00 | 90 285.00 | 1 713 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 181.00 | 1 680 237.00 | 93 945.00 | 1 774 181.00 |
BT Marchandises | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 985.00 | 121 365.00 | 594 620.00 | 715 985.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 611 278.00 | | 611 278.00 | 611 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 862.00 | 121 365.00 | 1 313 497.00 | 1 434 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 043.00 | 1 801 602.00 | 1 407 441.00 | 3 209 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | 340 548.00 | 280 842.00 | | 340 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 480.00 | 59 706.00 | | 83 480.00 |
DL TOTAL (I) | 527 311.00 | 443 831.00 | | 527 311.00 |
DP Provisions pour risques | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 125.00 | 43 138.00 | | 42 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 750.00 | 102 763.00 | | 101 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 784.00 | 60 470.00 | | 25 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 321.00 | 7 354.00 | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 194 244.00 | | 128 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 417.00 | 545 379.00 | | 589 417.00 |
EA Autres dettes | 26 182.00 | 48 397.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 380.00 | 855 844.00 | | 778 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 441.00 | 1 402 438.00 | | 1 407 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 467.00 | 823 010.00 | | 762 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 282.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 022.00 | | 2 060 022.00 | 2 060 022.00 |
FG Production vendue services | 1 531 754.00 | | 1 531 754.00 | 1 531 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 775.00 | | 3 591 775.00 | 3 591 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 523.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 523.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 164.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 636.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 795.00 | -113.00 | | 7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 825.00 | -20 597.00 | | -13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 182.00 | 3 533 675.00 | | 3 637 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 702.00 | 3 473 969.00 | | 3 553 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 480.00 | 59 706.00 | | 83 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 192.00 | | 38 060.00 | 1 787 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 070.00 | 1 774 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 070.00 | 1 766 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 662.00 | | 38 060.00 | 1 779 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 599.00 | 44 708.00 | 51 070.00 | 1 686 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 729.00 | 44 708.00 | 51 070.00 | 1 682 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 763.00 | | 1 013.00 | 102 763.00 |
6T Sur comptes clients | 106 450.00 | 19 533.00 | 4 618.00 | 106 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 450.00 | 19 533.00 | 4 618.00 | 106 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 213.00 | 19 533.00 | 5 631.00 | 209 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 533.00 | 5 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 227.00 | 317 227.00 | | 317 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 715 985.00 | 715 985.00 | | 715 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 17 908.00 | 7 592.00 | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 970.00 | 774 310.00 | 2 660.00 | 776 970.00 |
VW T.V.A. | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 059.00 | 762 467.00 | 7 592.00 | 770 059.00 |