| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 335.00 | 957 779.00 | 316 557.00 | 1 274 335.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 714.00 | 1 014 917.00 | 325 797.00 | 1 340 714.00 |
BT Marchandises | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 811.00 | 65 030.00 | 462 781.00 | 527 811.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 932 189.00 | | 932 189.00 | 932 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 104.00 | 65 030.00 | 1 447 074.00 | 1 512 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 817.00 | 1 079 947.00 | 1 772 870.00 | 2 852 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 48 283.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 865.00 | 504 768.00 | | 508 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 155 814.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 826 093.00 | 763 865.00 | | 826 093.00 |
DP Provisions pour risques | 84 855.00 | 29 685.00 | | 84 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 814.00 | 44 356.00 | | 49 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 669.00 | 74 041.00 | | 134 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 818.00 | 34 137.00 | | 223 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 292.00 | 5 205.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 126 820.00 | | 153 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 893.00 | 517 715.00 | | 424 893.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 5 818.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 108.00 | 689 695.00 | | 812 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 870.00 | 1 527 601.00 | | 1 772 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 656.00 | 672 212.00 | | 660 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 423.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 056.00 | | 1 393 056.00 | 1 393 056.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 1 322 556.00 | | 1 322 556.00 | 1 322 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 590.00 | | 2 715 590.00 | 2 715 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 56 500.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 133 658.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 217.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300.00 | 1 018.00 | | 55 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 300.00 | 132 640.00 | | -40 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 789.00 | 41 588.00 | | 40 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 477.00 | 3 840 317.00 | | 2 857 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 249.00 | 3 684 503.00 | | 2 795 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | 155 814.00 | | 62 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 225.00 | | 305 180.00 | 1 097 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 692.00 | 1 340 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 692.00 | 1 333 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 695.00 | | 305 180.00 | 1 089 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 334.00 | 126 275.00 | 61 692.00 | 950 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 464.00 | 126 275.00 | 61 692.00 | 946 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 041.00 | 60 628.00 | | 74 041.00 |
6T Sur comptes clients | 86 899.00 | 30 773.00 | 52 642.00 | 86 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 899.00 | 30 773.00 | 52 642.00 | 86 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 940.00 | 91 401.00 | 52 642.00 | 160 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 231.00 | 52 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 302.00 | 263 302.00 | | 263 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 527 811.00 | 527 811.00 | | 527 811.00 |
VB T. V. A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 461.00 | 79 301.00 | 144 160.00 | 223 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 630.00 | 548 970.00 | 2 660.00 | 551 630.00 |
VW T.V.A. | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 816.00 | 660 656.00 | 144 160.00 | 804 816.00 |