| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 240.00 | 192.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 827.00 | 2 897.00 | 672 930.00 | 675 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554 281.00 | | 554 281.00 | 554 281.00 |
CF Disponibilités | 1 161 384.00 | | 1 161 384.00 | 1 161 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 189.00 | | 1 717 189.00 | 1 717 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016.00 | 2 897.00 | 2 390 118.00 | 2 393 016.00 |
CU Autres participations | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 287.00 | 1 677 422.00 | | 1 900 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | 222 864.00 | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 006.00 | 2 120 287.00 | | 2 139 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197.00 | 221 845.00 | | 167 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 7 794.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 216 023.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 52 024.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 112.00 | 497 720.00 | | 251 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118.00 | 2 618 007.00 | | 2 390 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 697.00 | | 636 697.00 | 636 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 697.00 | | 636 697.00 | 636 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 7 917.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651.00 | 990 568.00 | | 660 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931.00 | 767 703.00 | | 641 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | 222 864.00 | | 18 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 396.00 | | 431.00 | 675 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 735.00 | | | 674 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 240.00 | | 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VC Groupe et associés | 506 704.00 | | | 506 704.00 |
VI Groupe et associés | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767.00 | 555 805.00 | 1 962.00 | 557 767.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |