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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 665.00 | 1 997.00 | 159 668.00 | 161 665.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 494.00 | 3 089.00 | 835 405.00 | 838 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 929 337.00 | | 929 337.00 | 929 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 286.00 | | 1 207 286.00 | 1 207 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 780.00 | 3 089.00 | 2 042 691.00 | 2 045 780.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 358.00 | 748 780.00 | | 653 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 060.00 | -25 422.00 | | -19 060.00 |
DL TOTAL (I) | 754 258.00 | 843 318.00 | | 754 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 132.00 | 626 513.00 | | 528 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 085.00 | 233 710.00 | | 647 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 10 587.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 071.00 | 172 834.00 | | 104 071.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 65 617.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 434.00 | 1 109 262.00 | | 1 288 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 691.00 | 1 952 579.00 | | 2 042 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 485.00 | | | 859 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 155.00 | | 395 155.00 | 395 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 244.00 | 567 787.00 | | 451 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 304.00 | 593 209.00 | | 470 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 060.00 | -25 422.00 | | -19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 494.00 | | | 838 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 402.00 | | | 837 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 132.00 | 99 183.00 | 428 949.00 | 528 132.00 |
VI Groupe et associés | 647 085.00 | 647 085.00 | | 647 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 911.00 | 277 949.00 | 1 962.00 | 279 911.00 |
VW T.V.A. | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 434.00 | 859 485.00 | 428 949.00 | 1 288 434.00 |