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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 665.00 | 1 997.00 | 159 668.00 | 161 665.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 494.00 | 3 089.00 | 835 405.00 | 838 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 933.00 | | 581 933.00 | 581 933.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 740 933.00 | | 740 933.00 | 740 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 299.00 | | 1 347 299.00 | 1 347 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 793.00 | 3 089.00 | 2 182 704.00 | 2 185 793.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 358.00 | 653 358.00 | | 653 358.00 |
DH Report à nouveau | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | -19 060.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 764 870.00 | 754 258.00 | | 764 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 961.00 | 528 132.00 | | 428 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 380.00 | 647 085.00 | | 815 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 8 214.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 552.00 | 104 071.00 | | 144 552.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 932.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 834.00 | 1 288 434.00 | | 1 417 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 704.00 | 2 042 691.00 | | 2 182 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 604.00 | 451 244.00 | | 543 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 992.00 | 470 304.00 | | 532 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | -19 060.00 | | 10 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 494.00 | | | 838 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 402.00 | | | 837 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 581 933.00 | 581 933.00 | | 581 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 961.00 | 100 002.00 | 328 960.00 | 428 961.00 |
VI Groupe et associés | 815 380.00 | 815 380.00 | | 815 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 751.00 | 603 788.00 | 1 962.00 | 605 751.00 |
VW T.V.A. | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 834.00 | 1 088 875.00 | 328 960.00 | 1 417 834.00 |