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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 665.00 | 1 997.00 | 159 668.00 | 161 665.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 494.00 | 3 089.00 | 835 405.00 | 838 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 145.00 | | 285 145.00 | 285 145.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
CF Disponibilités | 439 591.00 | | 439 591.00 | 439 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 594.00 | | 1 014 594.00 | 1 014 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 089.00 | 3 089.00 | 1 850 000.00 | 1 853 089.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 358.00 | 653 358.00 | | 653 358.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | -19 060.00 | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 10 612.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 765 020.00 | 764 870.00 | | 765 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 216.00 | 428 961.00 | | 329 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 574.00 | 815 380.00 | | 597 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 27 071.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 082.00 | 144 552.00 | | 150 082.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 870.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 980.00 | 1 417 834.00 | | 1 084 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 000.00 | 2 182 704.00 | | 1 850 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 501.00 | | | 856 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 339.00 | | 734 339.00 | 734 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 339.00 | | 734 339.00 | 734 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 6 037.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 6 037.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 6 037.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 533.00 | 543 604.00 | | 740 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 383.00 | 532 992.00 | | 740 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 10 612.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 494.00 | | | 838 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 402.00 | | | 837 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 678.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 216.00 | 100 737.00 | 228 479.00 | 329 216.00 |
VI Groupe et associés | 597 574.00 | 597 574.00 | | 597 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 206.00 | 331 243.00 | 1 962.00 | 333 206.00 |
VW T.V.A. | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 980.00 | 856 501.00 | 228 479.00 | 1 084 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 486.00 | | | 186 486.00 |