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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 665.00 | 1 997.00 | 159 668.00 | 161 665.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 494.00 | 3 089.00 | 835 405.00 | 838 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 052.00 | | 200 052.00 | 200 052.00 |
BZ Autres créances | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
CF Disponibilités | 444 443.00 | | 444 443.00 | 444 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 133.00 | | 977 133.00 | 977 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 628.00 | 3 089.00 | 1 812 539.00 | 1 815 628.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 060.00 | | | 619 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 524.00 | | | -17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 721 495.00 | | | 721 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 163.00 | | | 743 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 044.00 | | | 1 091 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 539.00 | | | 1 812 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 044.00 | | | 963 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 729.00 | | 558 729.00 | 558 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 729.00 | | 558 729.00 | 558 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | | | -7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 717.00 | | | 619 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 241.00 | | | 637 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 524.00 | | | -17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 494.00 | | | 838 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 402.00 | | | 837 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 739.00 | 100 739.00 | 128 000.00 | 228 739.00 |
VI Groupe et associés | 743 163.00 | 743 163.00 | | 743 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 893.00 | 288 930.00 | 1 962.00 | 290 893.00 |
VW T.V.A. | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 044.00 | 963 044.00 | 128 000.00 | 1 091 044.00 |