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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 665.00 | 1 997.00 | 159 668.00 | 161 665.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 494.00 | 3 089.00 | 835 405.00 | 838 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
CF Disponibilités | 953 207.00 | | 953 207.00 | 953 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 174.00 | | 1 117 174.00 | 1 117 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 668.00 | 3 089.00 | 1 952 579.00 | 1 955 668.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 200 000.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 780.00 | 1 919 006.00 | | 748 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 422.00 | 5 243.00 | | -25 422.00 |
DL TOTAL (I) | 843 318.00 | 2 144 250.00 | | 843 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 513.00 | | | 626 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 710.00 | 232 771.00 | | 233 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 5 808.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 834.00 | 116 307.00 | | 172 834.00 |
EA Autres dettes | 65 617.00 | 34 212.00 | | 65 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 262.00 | 389 098.00 | | 1 109 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 579.00 | 2 533 348.00 | | 1 952 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 318.00 | | 547 318.00 | 547 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 318.00 | | 547 318.00 | 547 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 787.00 | 625 408.00 | | 567 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 209.00 | 620 165.00 | | 593 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 422.00 | 5 243.00 | | -25 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 827.00 | | 162 668.00 | 675 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 735.00 | | 162 668.00 | 674 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VC Groupe et associés | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 513.00 | 98 541.00 | 527 972.00 | 626 513.00 |
VI Groupe et associés | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 874.00 | 163 912.00 | 1 962.00 | 165 874.00 |
VW T.V.A. | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 262.00 | 581 290.00 | 527 972.00 | 1 109 262.00 |