| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 392 586.00 | 514 025.00 | 878 561.00 | 1 392 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 956.00 | 628 485.00 | 37 471.00 | 665 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 56 537.00 | 5 850.00 | 62 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 616.00 | 1 206 931.00 | 1 186 685.00 | 2 393 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
BN En cours de production de biens | 335 418.00 | | 335 418.00 | 335 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 807.00 | 1 948.00 | 260 859.00 | 262 807.00 |
BZ Autres créances | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 316 744.00 | | 316 744.00 | 316 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 894.00 | 1 948.00 | 1 267 946.00 | 1 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 510.00 | 1 208 879.00 | 2 454 631.00 | 3 663 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 211 034.00 | | | 1 211 034.00 |
DH Report à nouveau | -41 670.00 | | | -41 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 008.00 | | | -68 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 556.00 | | | 1 312 556.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 226.00 | | | 570 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 151.00 | | | 337 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 075.00 | | | 1 137 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 631.00 | | | 2 454 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 694.00 | | | 643 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 154.00 | | 648 154.00 | 648 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 452 512.00 | | 1 452 512.00 | 1 452 512.00 |
FG Production vendue services | 183 908.00 | | 183 908.00 | 183 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 573.00 | | 2 284 573.00 | 2 284 573.00 |
FM Production stockée | | | -32 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 966.00 | | | -47 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 896.00 | | | 2 304 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 904.00 | | | 2 372 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 008.00 | | | -68 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 435.00 | | 4 632.00 | 2 389 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 2 393 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 2 352 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 547.00 | | 4 632.00 | 2 348 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 997.00 | 80 934.00 | | 1 125 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 301.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 414.00 | 80 633.00 | | 1 118 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 1 948.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 1 948.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | 6 948.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 9 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 151.00 | 337 151.00 | | 337 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 256 702.00 | | | 256 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 226.00 | 76 845.00 | 206 998.00 | 570 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 945.00 | 328 431.00 | 2 515.00 | 330 945.00 |
VW T.V.A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 389.00 | 634 008.00 | 206 998.00 | 1 127 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
ST Autres comptes | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
YT Sous‐traitance | 554 155.00 | | | 554 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 488.00 | | | 357 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 009.00 | | | 716 009.00 |