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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 410 071.00 | 752 300.00 | 657 771.00 | 1 410 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 872.00 | 621 113.00 | 17 759.00 | 638 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 36 291.00 | 11 632.00 | 47 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 052.00 | 1 417 588.00 | 949 464.00 | 2 367 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
BN En cours de production de biens | 284 884.00 | | 284 884.00 | 284 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 773.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 299.00 | 3 897.00 | 328 403.00 | 332 299.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 392.00 | 3 897.00 | 1 323 496.00 | 1 327 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 444.00 | 1 421 485.00 | 2 272 960.00 | 3 694 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 992 883.00 | | | 992 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 525.00 | | | 1 227 525.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 407.00 | | | 540 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 435.00 | | | 1 040 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 960.00 | | | 2 272 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 796.00 | | 14 812.00 | 2 355 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 2 367 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 2 328 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 407.00 | | 14 812.00 | 2 317 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 465.00 | 53 678.00 | 3 555.00 | 1 367 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 581.00 | 53 678.00 | 3 555.00 | 1 359 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 407.00 | 540 407.00 | | 540 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 328 194.00 | 328 194.00 | | 328 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 650.00 | 59 670.00 | 259 967.00 | 323 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 053.00 | 344 038.00 | 15.00 | 344 053.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 435.00 | 776 455.00 | 259 967.00 | 1 040 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
ST Autres comptes | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | | | 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109 995.00 | | | 1 109 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 735.00 | | | 558 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 292.00 | | | 413 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 222.00 | | | 1 246 222.00 |