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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 392 586.00 | 611 024.00 | 781 562.00 | 1 392 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 863.00 | 659 553.00 | 3 310.00 | 662 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 753.00 | 56 410.00 | 4 343.00 | 60 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 889.00 | 1 334 871.00 | 1 054 017.00 | 2 388 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
BN En cours de production de biens | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 053.00 | 13 770.00 | 223 283.00 | 237 053.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 312 733.00 | | 312 733.00 | 312 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 365.00 | 13 770.00 | 943 595.00 | 957 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 253.00 | 1 348 641.00 | 1 997 612.00 | 3 346 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 143 026.00 | | | 1 143 026.00 |
DH Report à nouveau | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 114.00 | | | -161 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 462.00 | | | 1 189 462.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 232.00 | | | 441 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 150.00 | | | 803 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 612.00 | | | 1 997 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 150.00 | | | 803 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 971.00 | | | 2 389 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 2 388 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 2 348 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 083.00 | | | 2 349 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 438.00 | 50 517.00 | 1 082.00 | 1 285 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 554.00 | 50 517.00 | 1 082.00 | 1 277 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | 9 873.00 | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 9 873.00 | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | 9 873.00 | | 8 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 232.00 | 441 232.00 | | 441 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VP Divers | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 294.00 | 278 779.00 | 2 515.00 | 281 294.00 |
VW T.V.A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 150.00 | 803 150.00 | | 803 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
ST Autres comptes | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 442 042.00 | | | 442 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 903.00 | | | 651 903.00 |