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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 410 071.00 | 704 481.00 | 705 590.00 | 1 410 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 940.00 | 618 255.00 | 13 685.00 | 631 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 36 845.00 | 6 753.00 | 43 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 796.00 | 1 367 465.00 | 988 330.00 | 2 355 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
BN En cours de production de biens | 292 399.00 | | 292 399.00 | 292 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 110.00 | 3 897.00 | 574 213.00 | 578 110.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 069.00 | 3 897.00 | 1 299 172.00 | 1 303 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 864.00 | 1 371 362.00 | 2 287 503.00 | 3 658 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 935 836.00 | | | 935 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 083.00 | | | 1 204 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 901.00 | | | 369 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 426.00 | | | 361 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 420.00 | | | 1 078 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 503.00 | | | 2 287 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 410.00 | | | 765 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 788.00 | | 36 591.00 | 2 323 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 2 355 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 2 317 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 400.00 | | 36 591.00 | 2 285 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 304.00 | 51 744.00 | 4 583.00 | 1 320 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 420.00 | 51 744.00 | 4 583.00 | 1 312 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | | 13 822.00 | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 719.00 | | 13 822.00 | 17 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | | 13 822.00 | 22 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 574 004.00 | 574 004.00 | | 574 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 901.00 | 56 891.00 | 243 749.00 | 369 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 241.00 | 624 226.00 | 15.00 | 624 241.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 620.00 | 730 610.00 | 243 749.00 | 1 043 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860.00 | | | 860.00 |
YT Sous‐traitance | 534 679.00 | | | 534 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 411.00 | | | 394 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 197.00 | | | 292 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 638.00 | | | 662 638.00 |