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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AN Terrains | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
AP Constructions | 1 392 586.00 | 657 094.00 | 735 492.00 | 1 392 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 639.00 | 615 676.00 | 2 962.00 | 618 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 377.00 | 39 650.00 | 2 727.00 | 42 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 788.00 | 1 320 304.00 | 1 003 483.00 | 2 323 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
BN En cours de production de biens | 215 387.00 | | 215 387.00 | 215 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 306.00 | 17 719.00 | 484 587.00 | 502 306.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CF Disponibilités | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 221.00 | 17 719.00 | 1 278 502.00 | 1 296 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 008.00 | 1 338 023.00 | 2 281 985.00 | 3 620 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 981 912.00 | | | 981 912.00 |
DH Report à nouveau | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 076.00 | | | -46 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 386.00 | | | 1 143 386.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 540.00 | | | 389 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 143.00 | | | 529 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 599.00 | | | 1 133 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 985.00 | | | 2 281 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 141.00 | | | 800 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 889.00 | | 750.00 | 2 388 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 851.00 | 2 323 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 351.00 | 2 285 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 001.00 | | 750.00 | 2 348 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 871.00 | 48 784.00 | 63 351.00 | 1 334 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 987.00 | 48 784.00 | 63 351.00 | 1 326 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | 3 949.00 | | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 770.00 | 3 949.00 | | 13 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 3 949.00 | | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 143.00 | 529 143.00 | | 529 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 474 504.00 | | | 474 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 540.00 | 56 081.00 | 212 609.00 | 389 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 451.00 | 546 436.00 | 15.00 | 546 451.00 |
VW T.V.A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 907.00 | 774 449.00 | 212 609.00 | 1 107 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
ST Autres comptes | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YT Sous‐traitance | 699 093.00 | | | 699 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 698.00 | | | 829 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |